석유 및 가스 탐사 및 생산 광고(BUL:NGAZ)와 자본 수익에 주의하세요

주식 분석

회사가 성숙하고 있거나 심지어 쇠퇴하고 있음을 나타낼 수 있는 재무 지표는 무엇입니까? 일반적으로 ROCE(사용 자본 수익률)가 감소하는 추세를 볼 수 있으며 이는 일반적으로 사용 자본 금액의 감소와 일치합니다. 이 조합을 통해 회사는 투자를 덜 할 뿐만 아니라 투자한 금액에 비해 수익도 적다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 간략하게 살펴본 후,석유 및 가스 탐사 및 생산 광고(BUL:NGAZ) 아직 낙관적이지는 않지만 좀 더 자세히 조사해 보겠습니다.

ROCE가 무엇인지 잘 모르는 사람들을 위해 설명하자면, 이는 회사가 사업에 사용된 자본에서 창출할 수 있는 세전 이익의 양을 측정합니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 AD에 대한 계산 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.015 = лв1.5m ¼ (лв125m - лв26m) (2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

그래서,석유 및 가스 탐사 및 생산 광고의 ROCE는 1.5%입니다.궁극적으로 이는 낮은 수익률이며 석유 및 가스 산업 평균인 15%보다 낮은 성과를 보입니다.

석유 및 가스 탐사 및 생산 AD에 대한 최신 분석을 확인하세요.

과거 실적은 주식을 조사할 때 시작하기에 좋은 장소이므로 위에서 석유 및 가스 탐사 및 생산 AD의 ROCE에 대한 게이지를 이전 수익률과 비교하여 볼 수 있습니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 AD의 과거 수익, 수익 및 현금 흐름을 자세히 알아보려면 다음을 확인하세요.무료여기에 그래프가 있습니다.

석유 및 가스 탐사 및 생산 AD의 역사적 ROCE 움직임 측면에서 이러한 추세는 자신감을 불러일으키지 않습니다. 좀 더 구체적으로 말하면 ROCE는 5년 전 3.2%였지만 이후 눈에 띄게 하락했다. 한편, 사업에 사용된 자본은 해당 기간 동안 거의 변동 없이 유지되었습니다. 이러한 특성을 보이는 기업은 위축되지 않는 경향이 있지만, 성숙해지고 경쟁으로 인한 마진 압박에 직면할 수 있습니다. 이러한 추세가 계속된다면 석유 및 가스 탐사 및 생산 AD가 다중 배거로 전환될 것으로 예상되지 않습니다.

전체적으로 동일한 양의 자본을 투입해도 수익률이 낮다는 것은 정확히 복리 기계의 징후는 아닙니다. 그리고 주가는 지난 5년 동안 보합세를 유지했기 때문에 투자자들 역시 그다지 인상적이지 않은 것 같습니다. 그렇다면 근본적인 추세가 보다 긍정적인 궤적으로 되돌아가지 않는 한 다른 곳을 살펴보는 것이 좋습니다.

석유 및 가스 탐사 및 생산 AD가 직면한 위험 중 일부를 알고 싶다면 우리가 발견한4가지 경고 신호(2는 무시할 수 없습니다!) 여기에 투자하기 전에 알아야 할 사항입니다.

투자를 좋아하시는 분들은탄탄한 기업,이것을 확인해 보세요무료탄탄한 대차대조표와 높은 자기자본이익률을 갖춘 기업 목록입니다.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 석유 및 가스 탐사 및 생산 AD가 잠재적으로 과대평가되거나 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 걱정되시나요?연락하세요우리와 직접.또는 편집팀(at) Simplywallst.com으로 이메일을 보내십시오. Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다.우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.